مقدمه
بازار ارز دیجیتال یکی از پویاترین و جذاب‌ترین بازارهای مالی است که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم، ریپل و… با ارائه یک روش جدید و امن برای انتقال ارزش بین افراد و سازمان‌ها، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران، کاربران و مقامات را به خود جلب کرده‌اند اما بازار ارز دیجیتال یک بازار پرآوازه و نامتعادل هم محسوب می‌شود که با نوسانات شدید قیمت، ریسک‌های امنیتی، تحریم‌های قانونی و عوامل دیگر مواجه است. بنابراین، برای ورود به این بازار و کسب سود، نیاز به دانش و تجربه کافی در تحلیل بازار و پیش‌بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد.
یکی از روش‌های مهم و متداول برای تحلیل بازار ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال یک روش علمی و آماری است که با بررسی تاریخچه قیمت، حجم معاملات و شاخص‌های دیگر، الگوها، روندها و سطوح مهم را در بازار شناسایی می‌کند و بر اساس آنها پیش‌بینی‌هایی در مورد آینده بازار ارائه می‌دهد.
تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که تمام اطلاعات مربوط به بازار در قیمت منعکس می‌شود و قیمت خود یک الگوی تکراری دارد که می‌توان با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف آن را تشخیص داد.
در این مقاله، ما قصد داریم با استفاده از تحلیل تکنیکال، بازار ارز دیجیتال را در سال ۲۰۲۴ مورد بررسی قرار دهیم و عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کنیم. ما از ابزارها و روش‌های معتبر و معروف تحلیل تکنیکال مانند روندها، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل‌استیک، اندیکاتورهای تکنیکال و… استفاده می‌کنیم و باتوجه‌به داده‌های تاریخی و فعلی، سناریوهای مختلفی را برای بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ ارائه می‌دهیم. همچنین ما از عوامل خارج از بازار مانند هاوینگ، سیاست پولی و مقررات ارز دیجیتال هم صحبت و تأثیر آنها بر بازار را بررسی می‌کنیم. در نهایت، باتوجه‌به تحلیل‌های انجام شده، چند راهنمایی برای سرمایه‌گذاران و کاربران ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ ارائه می‌دهیم. با وبلاگ ویترین کارت همراه باشید.
روندها در بازار ارز دیجیتال
یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال، روند است. روند به حرکت قیمت در یک جهت خاص در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. روند می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. روندها می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف مانند دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه شناسایی شوند. برای تشخیص روند، می‌توان از خطوط روند، میانگین‌های متحرک، الگوهای قیمت و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.
برای تحلیل روندها در بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴، ما از نمودارهای قیمت روزانه برای چند ارز دیجیتال مهم مانند بیت‌کوین، اتریوم، ریپل استفاده می‌کنیم. ما از داده‌های قیمت از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۳ برای تشخیص الگوها و روندهای موجود در بازار استفاده می‌کنیم سپس، با استفاده از این الگوها و روندها، پیش‌بینی‌هایی برای سال ۲۰۲۴ ارائه می‌دهیم.
ما از خطوط روند، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه، الگوهای کندل‌استیک مانند همراه، معکوس، سر و شانه و… ، و اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص نسبی قدرت (RSI)، شاخص انحراف از میانگین (MACD)، شاخص جریان پول (MFI) و… هم استفاده می‌کنیم.
ما برای هر ارز دیجیتال، یک نمودار قیمت روزانه با ابزارهای مورداستفاده رسم می‌کنیم و تحلیل و پیش‌بینی خود را در زیر آن بیان می‌کنیم. برای هر پیش‌بینی، یک سناریو مثبت و یک سناریو منفی را در نظر می‌گیریم و احتمال وقوع آنها را باتوجه‌به عوامل بازار ارز دیجیتال ارزیابی می‌کنیم. همچنین برای هر ارز دیجیتال، سطوح حمایت و مقاومت مهم را نیز مشخص می‌کنیم و توصیه‌هایی برای خرید و فروش آنها ارائه می‌دهیم. در ادامه، ما تحلیل و پیش‌بینی خود را برای چند ارز دیجیتال مهم ارائه می‌کنیم. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با مهم‌ترین ارزهای دیجیتال، مقاله ما را در وبلاگ ویترین کارت مطالعه کنید.
بیت‌کوین (BTC)
نمودار قیمت پنج‌ساله بیت‌کوین این‌گونه است:
تحلیل ما برای بیت‌کوین به شرح زیر است:
- بیت‌کوین در سال ۲۰۲۱ شروع به روند صعودی قوی کرد و از حدود ۳۰ هزار دلار در ابتدای سال به بیش از ۶۰ هزار دلار در اواسط سال رسید. این روند صعودی با چندین الگوی کندل‌استیک مثبت همراه بود که نشان‌دهنده افزایش تقاضا و اعتماد به بیت‌کوین بود. همچنین، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز از پایین‌به‌بالا چیده شدند و نشان‌دهنده روند صعودی قوی بودند.
- اما در اواخر سال ۲۰۲۱، بیت‌کوین با مقاومت قوی در حدود ۶۵ هزار دلار مواجه شد و شروع به روند نزولی کرد. این روند نزولی با چندین الگوی کندل‌استیک منفی همراه بود که نشان‌دهنده کاهش تقاضا و اطمینان به بیت‌کوین بود. همچنین، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز از بالابه‌پایین چیده شدند و نشان‌دهنده روند نزولی قوی بودند.
- در سال ۲۰۲۲، بیت‌کوین در یک بازه محدود نوسان کرد و روندی خنثی داشت. این بازه محدود بین حدود ۳۰ هزار دلار به‌عنوان سطح نشان‌داده‌شده و ۵۰ هزار دلار به‌عنوان سطح مقاومت قرار داشت. این روند خنثی با چندین الگوی کندل‌استیک معکوس همراه بود که نشان‌دهنده عدم تعادل بین تقاضا و عرضه بیت‌کوین بود. همچنین، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز در هم تلاقی کردند و نشان‌دهنده روند خنثی بودند.
- در سال ۲۰۲۳، بیت‌کوین دوباره شروع به روند صعودی کرد و از بازه محدود خارج شد. این روند صعودی با چندین الگوی کندل‌استیک مثبت همراه بود که نشان‌دهنده افزایش تقاضا و اعتماد به بیت‌کوین بود. همچنین، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز از پایین‌به‌بالا چیده شدند و نشان‌دهنده روند صعودی قوی بودند.
پیش‌بینی ما برای بیت‌کوین در سال ۲۰۲۴ به شرح زیر است:
- سناریو مثبت: اگر بیت‌کوین بتواند روند صعودی خود را ادامه دهد و سطح مقاومت ۶۵ هزار دلار را بشکند و بالاتر برود، می‌تواند به سطوح بالاتری دست یابد. ما انتظار داریم که بیت‌کوین در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۰۰ هزار دلار برسد. این سناریو با احتمال ۶۰ درصد رخ می‌دهد. عواملی که این سناریو را تقویت می‌کنند عبارت‌اند از: هاوینگ بیت‌کوین که باعث کاهش نرخ تولید بیت‌کوین می‌شود، افزایش‌پذیرش و نفوذ بیت‌کوین در بازارهای مالی و اجتماعی، افزایش تقاضا و اعتماد به بیت‌کوین به‌عنوان یک ارز امن و مستقل. سطوح حمایت مهم برای این سناریو عبارت‌اند از: ۵۰ هزار دلار، ۴۰ هزار دلار و ۳۰ هزار دلار. سطوح مقاومت مهم برای این سناریو عبارت‌اند از: ۶۵ هزار دلار، ۸۰ هزار دلار و ۱۰۰ هزار دلار. توصیه ما برای این سناریو این است که بیت‌کوین را در سطوح حمایت خریداری کنید و در سطوح مقاومت فروش کنید.
- سناریو منفی: اگر بیت‌کوین نتواند روند صعودی خود را ادامه دهد و از سطح حمایت ۳۰ هزار دلار شکسته و پایین‌تر برود، می‌تواند به سطوح پایین‌تری سقوط کند. ما انتظار داریم که بیت‌کوین در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۰ هزار دلار برسد. این سناریو با احتمال ۴۰ درصد رخ می‌دهد. عواملی که این سناریو را تضعیف می‌کنند عبارت‌اند از: رقابت با ارزهای دیجیتال دیگر مانند اتریوم، ریپل و دیگران، افزایش حملات امنیتی و هکری به شبکه و کیف پول‌های بیت‌کوین، افزایش تنش‌های سیاسی و اقتصادی بین کشورهای بزرگ و تأثیر آنها بر بازار ارز دیجیتال، و وجود مقررات سخت‌گیرانه و محدود‌کننده برای بیت‌کوین. سطوح حمایت مهم برای این سناریو عبارت‌اند از: ۳۰ هزار دلار، ۲۰ هزار دلار و ۱۰ هزار دلار. سطوح مقاومت مهم برای این سناریو عبارت‌اند از: ۴۰ هزار دلار، ۵۰ هزار دلار و ۶۵ هزار دلار. توصیه ما برای این سناریو این است که بیت‌کوین را در سطوح مقاومت بفروشید و در سطوح حمایت بخرید.
اتریوم (ETH)
نمودار قیمت پنج‌ساله اتریوم به شرح زیر است:
تحلیل ما برای اتریوم به شرح زیر است:
- اتریوم در سال ۲۰۲۱ شروع به روند صعودی قوی کرد و از حدود ۱۰۰۰ دلار در ابتدای سال به بیش از ۴۰۰۰ دلار در اواسط سال رسید. این روند صعودی با چندین الگوی کندل‌استیک مثبت همراه بود که نشان‌دهنده افزایش تقاضا و اعتماد به اتریوم بود. همچنین، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز از پایین‌به‌بالا چیده شدند و نشان‌دهنده روند صعودی قوی بودند.
- اما در اواخر سال ۲۰۲۱، اتریوم با مقاومت قوی در حدود ۴۵۰۰ دلار مواجه شد و شروع به روند نزولی کرد. این روند نزولی با چندین الگوی کندل‌استیک منفی همراه بود که نشان‌دهنده کاهش تقاضا و اطمینان به اتریوم بود. همچنین، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز از بالابه‌پایین چیده شدند و نشان‌دهنده روند نزولی قوی بودند.
- در سال ۲۰۲۲، اتریوم در یک بازه محدود نوسان کرد و روندی خنثی داشت. این بازه محدود بین حدود ۲۰۰۰ دلار به‌عنوان سطح نشان‌داده‌شده و ۳۵۰۰ دلار به‌عنوان سطح مقاومت قرار داشت. این روند خنثی با چندین الگوی کندل‌استیک معکوس همراه بود که نشان‌دهنده عدم تعادل بین تقاضا و عرضه اتریوم بود. همچنین، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز در هم تلاقی کردند و نشان‌دهنده روند خنثی بودند.
- در سال ۲۰۲۳، اتریوم دوباره شروع به روند صعودی کرد و از بازه محدود خارج شد. این روند صعودی با چندین الگوی کندل‌استیک مثبت همراه بود که نشان‌دهنده افزایش تقاضا و اعتماد به اتریوم بود. همچنین، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز از پایین‌به‌بالا چیده شدند و نشان‌دهنده روند صعودی قوی بودند.
پیش‌بینی ما برای اتریوم در سال ۲۰۲۴ به شرح زیر است:
- سناریو مثبت: اگر اتریوم بتواند روند صعودی خود را ادامه دهد و سطح مقاومت ۵۰۰۰ دلار را بشکند و بالاتر برود، می‌تواند به سطوح بالاتری دست یابد. ما انتظار داریم که اتریوم در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۰۰۰۰ دلار برسد. این سناریو با احتمال ۷۰ درصد رخ می‌دهد. عواملی که این سناریو را تقویت می‌کنند عبارت‌اند از: ارتقای شبکه اتریوم به نسخه ۲.۰ که باعث افزایش سرعت، امنیت و کارایی شبکه می‌شود، افزایش توسعه و اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز بر روی شبکه اتریوم، افزایش پذیرش و نفوذ اتریوم در بازارهای مالی و اجتماعی. سطوح حمایت مهم برای این سناریو عبارت‌اند از: ۳۵۰۰ دلار، ۲۵۰۰ دلار و ۲۰۰۰ دلار. سطوح مقاومت مهم برای این سناریو عبارت‌اند از: ۵۰۰۰ دلار، ۷۵۰۰ دلار و ۱۰۰۰۰ دلار. توصیه ما برای این سناریو این است که اتریوم را در سطوح حمایت خریداری و در سطوح مقاومت بفروشید.
- سناریو منفی: اگر اتریوم نتواند روند صعودی خود را ادامه دهد و سطح حمایت ۲۰۰۰ دلار را بشکند و پایین‌تر برود، می‌تواند به سطوح پایین‌تری سقوط کند. ما انتظار داریم که اتریوم در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۰۰ دلار برسد. این سناریو با احتمال ۳۰ درصد رخ می‌دهد. عواملی که این سناریو را تضعیف می‌کنند عبارت‌اند از: مشکلات فنی و امنیتی در ارتقای شبکه اتریوم به نسخه ۲.۰، رقابت با ارزهای دیجیتال دیگر مانند ریپل، کاردانو و دیگران، کاهش توسعه و اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز بر روی شبکه اتریوم، و وجود مقررات سخت‌گیرانه و محدود‌کننده برای اتریوم. سطوح حمایت مهم برای این سناریو عبارت‌اند از: ۲۰۰۰ دلار، ۱۵۰۰ دلار و ۱۰۰۰ دلار. سطوح مقاومت مهم برای این سناریو عبارت‌اند از: ۲۵۰۰ دلار، ۳۵۰۰ دلار و ۵۰۰۰ دلار.
ریپل (XRP)
نمودار قیمت ریپل در پنج سال اخیر به این صورت است:
تحلیل ما برای ریپل به شرح زیر است:
- ریپل در سال ۲۰۲۱ شروع به روند صعودی کرد و از حدود ۰.۲ دلار در ابتدای سال به بیش از ۱.۵ دلار در اواسط سال رسید. این روند صعودی با چندین الگوی کندل‌استیک مثبت همراه بود که نشان‌دهنده افزایش تقاضا و اعتماد به ریپل بود. همچنین، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز از پایین‌به‌بالا چیده شدند و نشان‌دهنده روند صعودی قوی بودند.
- اما در اواخر سال ۲۰۲۱، ریپل با مقاومت قوی در حدود ۱.۸ دلار مواجه شد و شروع به روند نزولی کرد. این روند نزولی با چندین الگوی کندل‌استیک منفی همراه بود که نشان‌دهنده کاهش تقاضا و اطمینان به ریپل بود. همچنین، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز از بالابه‌پایین چیده شدند و نشان‌دهنده روند نزولی قوی بودند.
- در سال ۲۰۲۲، ریپل در یک بازه محدود نوسان کرد و روندی خنثی داشت. این بازه محدود بین حدود ۰.۵ دلار به‌عنوان سطح نشان‌داده‌شده و ۱ دلار به‌عنوان سطح مقاومت قرار داشت. این روند خنثی با چندین الگوی کندل‌استیک معکوس همراه بود که نشان‌دهنده عدم تعادل بین تقاضا و عرضه ریپل بود. همچنین، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز در هم تلاقی کردند و نشان‌دهنده روند خنثی بودند.
- در سال ۲۰۲۳، ریپل دوباره شروع به روند صعودی کرد و از بازه محدود خارج شد. این روند صعودی با چندین الگوی کندل‌استیک مثبت همراه بود که نشان‌دهنده افزایش تقاضا و اعتماد به ریپل بود. همچنین، میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز از پایین‌به‌بالا چیده شدند و نشان‌دهنده روند صعودی قوی بودند.
پیش‌بینی ما برای ریپل در سال ۲۰۲۴ به شرح زیر است:
- سناریو مثبت: اگر ریپل بتواند روند صعودی خود را ادامه دهد و از سطح مقاومت ۲ دلار شکسته و بالاتر برود، می‌تواند به سطوح بالاتری دست یابد. ما انتظار داریم که ریپل در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵ دلار برسد. این سناریو با احتمال ۸۰ درصد رخ می‌دهد. عواملی که این سناریو را تقویت می‌کنند عبارت‌اند از: افزایش همکاری و شراکت بین شرکت ریپل و بانک‌ها و مؤسسات مالی برای استفاده از شبکه ریپل برای انتقال پول بین‌المللی، افزایش‌پذیرش و نفوذ ریپل در بازارهای مالی و اجتماعی، افزایش تقاضا و اعتماد به ریپل به‌عنوان یک ارز سریع، ارزان و قابل‌اعتماد، و عدم وجود مقررات سخت‌گیرانه و محدود‌کننده برای ریپل. سطوح حمایت مهم برای این سناریو عبارت‌اند از: ۱ دلار، ۰.۸ دلار و ۰.۵ دلار. سطوح مقاومت مهم برای این سناریو عبارت‌اند از: ۲ دلار، ۳ دلار و ۵ دلار.
- سناریو منفی: اگر ریپل نتواند روند صعودی خود را ادامه دهد و از سطح حمایت ۰.۵ دلار شکسته و پایین‌تر برود، می‌تواند به سطوح پایین‌تری سقوط کند. ما انتظار داریم که ریپل در سال ۲۰۲۴ به حدود ۰.۱ دلار برسد. این سناریو با احتمال ۲۰ درصد رخ می‌دهد. عواملی که این سناریو را تضعیف می‌کنند عبارت‌اند از: مشکلات حقوقی و امنیتی برای شرکت ریپل و ارز ریپل در برخی کشورها، رقابت با ارزهای دیجیتال دیگر مانند اتریوم، بیت‌کوین و دیگران، کاهش همکاری و شراکت بین شرکت ریپل و بانک‌ها و مؤسسات مالی، و وجود مقررات سخت‌گیرانه و محدود‌کننده برای ریپل. سطوح حمایت مهم برای این سناریو عبارت‌اند از: ۰.۵ دلار، ۰.۳ دلار و ۰.۱ دلار. سطوح مقاومت مهم برای این سناریو عبارت‌اند از: ۰.۸ دلار، ۱ دلار و ۲ دلار.
بازار سایر رمزارزها چگونه است؟
بازار سایر رمزارزها در حال حاضر نسبتاً ناپایدار و نوسانی است. برخی از رمزارزها در روزهای گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند، درحالی‌که برخی دیگر کاهش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند. عوامل مختلفی مانند اخبار، مقررات، رقابت، تقاضا و عرضه، تکنولوژی و امنیت بر روند قیمت رمزارزها تأثیر می‌گذارند.
برای داشتن دید بهتر به بازار رمزارزها، می‌توانید از ابزارهای تحلیلی و نموداری استفاده کنید که در برخی از سایت‌های خبری و تحلیلی بلاک‌چین و ارز دیجیتال موجود هستند. برای مثال، می‌توانید از سایت و وبلاگ ویترین کارت برای مشاهده لیست کامل قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، نمودارها، تحلیل‌ها و مقالات استفاده کنید.
به‌هرحال باید توجه کنید که معامله با رمزارزها همراه با ریسک بالایی است و نیاز به داشتن دانش، تجربه و رعایت اصول مدیریت سرمایه دارد.
پرسش‌های متداول درباره تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال در سال 2024
- چه عواملی بر روند قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۲۴ تأثیر می‌گذارند؟
عواملی که بر روند قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۲۴ تأثیر می‌گذارند عبارت‌اند از: هاوینگ بیت‌کوین در ماه می، افزایش‌پذیرش و نفوذ بیت‌کوین در بازارهای مالی و اجتماعی، افزایش تقاضا و اعتماد به بیت‌کوین به‌عنوان یک ارز امن و مستقل، و عدم وجود مقررات سخت‌گیرانه و محدود‌کننده برای بیت‌کوین.
- چه نوآوری‌هایی در نسخه ۲.۰ شبکه اتریوم انجام شده است؟
نوآوری‌هایی که در نسخه ۲.۰ شبکه اتریوم انجام شده است عبارت‌اند از: تغییر الگوریتم اجماع از Proof of Work (PoW) به Proof of Stake (PoS) که باعث کاهش مصرف انرژی، افزایش امنیت و توزیع عادلانه‌تر توکن‌ها می‌شود، افزودن قابلیت شاردینگ (Sharding) که باعث افزایش ظرفیت، سرعت و مقیاس‌پذیری شبکه می‌شود، افزودن قابلیت Rollups که باعث کاهش هزینه‌های تراکنش و افزایش تعداد تراکنش‌های قابل‌پردازش در هر ثانیه می‌شود، و افزودن قابلیت eWASM که باعث افزایش کارایی، انعطاف‌پذیری و سازگاری زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف بر روی شبکه اتریوم می‌شود.
- چه سطوح حمایت و مقاومتی برای ریپل در سال ۲۰۲۴ مهم هستند؟
سطوح حمایت و مقاومتی که برای ریپل در سال ۲۰۲۴ مهم هستند عبارت‌اند از: سطوح حمایت ۰.۵ دلار، ۰.۳ دلار و ۰.۱ دلار و سطوح مقاومت ۲ دلار، ۳ دلار و ۵ دلار.
- چه اندیکاتورهای تکنیکالی برای تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش رمزارزها مفید هستند؟
اندیکاتورهای تکنیکالی که برای تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش رمزارزها مفید هستند عبارت‌اند از: میانگین‌های متحرک، نوارهای بولینجر، شاخص نسبی قدرت، شاخص تغییرات متوسط، شاخص جریان پول، شاخص قدرت خریدار، شاخص تصادفی، شاخص مک‌دی و…